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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 787 457.00 | | 1 787 457.00 | 1 787 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 209.00 | 5 229.00 | 11 980.00 | 17 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 666.00 | 81 142.00 | 213 524.00 | 294 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 147.00 | 90 996.00 | 2 013 151.00 | 2 104 147.00 |
BT Marchandises | 186 052.00 | | 186 052.00 | 186 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BZ Autres créances | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 290 563.00 | | 290 563.00 | 290 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 062.00 | | 533 062.00 | 533 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 208.00 | 90 996.00 | 2 546 212.00 | 2 637 208.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 962.00 | | | 1 267 962.00 |
DH Report à nouveau | | 1 169 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 287.00 | 98 596.00 | | 150 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 250.00 | 1 849 962.00 | | 2 000 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 114.00 | 380 344.00 | | 205 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 654.00 | 73 375.00 | | 51 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 722.00 | 311 583.00 | | 240 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 472.00 | 54 235.00 | | 48 472.00 |
EA Autres dettes | | 40 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 963.00 | 860 185.00 | | 545 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 212.00 | 2 710 148.00 | | 2 546 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 327 093.00 | | 2 327 093.00 | 2 327 093.00 |
FG Production vendue services | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 438.00 | | 2 359 438.00 | 2 359 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 945.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | 422.00 | | 310 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 196.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 877.00 | 2 901.00 | | 215 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 123.00 | -2 478.00 | | 94 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 558.00 | 32 963.00 | | 18 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 682.00 | 2 479 459.00 | | 2 684 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 394.00 | 2 380 863.00 | | 2 534 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 287.00 | 98 596.00 | | 150 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 722.00 | 240 722.00 | | 240 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 114.00 | 32 851.00 | 172 263.00 | 205 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 105.00 | 55 915.00 | 190.00 | 56 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 963.00 | 373 700.00 | 172 263.00 | 545 963.00 |