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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 787 457.00 | | 1 787 457.00 | 1 787 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 055.00 | 18 512.00 | 3 543.00 | 22 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 681.00 | 219 655.00 | 98 026.00 | 317 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 073.00 | 241 857.00 | 1 889 216.00 | 2 131 073.00 |
BT Marchandises | 181 669.00 | | 181 669.00 | 181 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BZ Autres créances | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 377 644.00 | | 377 644.00 | 377 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 240.00 | | 607 240.00 | 607 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 313.00 | 241 857.00 | 2 496 456.00 | 2 738 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 590 561.00 | 1 498 641.00 | | 1 590 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 116.00 | 91 921.00 | | 52 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 678.00 | 2 172 561.00 | | 2 224 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 865.00 | 105 318.00 | | 70 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 41.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 908.00 | 149 401.00 | | 147 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 573.00 | 75 202.00 | | 52 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 778.00 | 329 962.00 | | 271 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 456.00 | 2 502 523.00 | | 2 496 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 854.00 | 39 255.00 | 9 252.00 | 211 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | 245.00 | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 919.00 | 39 255.00 | 9 007.00 | 207 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 908.00 | 147 908.00 | | 147 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 865.00 | 35 134.00 | 35 731.00 | 70 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 586.00 | 47 396.00 | 190.00 | 47 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 778.00 | 236 047.00 | 35 731.00 | 271 778.00 |