| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 632.00 | 1 487 572.00 | 201 060.00 | 1 688 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
BZ Autres créances | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 984.00 | | 74 984.00 | 74 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 616.00 | 1 487 572.00 | 276 044.00 | 1 763 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
CU Autres participations | 1 683 000.00 | 1 482 000.00 | 201 000.00 | 1 683 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 712 531.00 | | | 712 531.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 990.00 | | | -1 307 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 894.00 | | | -10 894.00 |
DL TOTAL (I) | -193 853.00 | | | -193 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 191.00 | | | 284 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 147.00 | | | 157 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -48 287.00 | | | -48 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
EA Autres dettes | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 897.00 | | | 469 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 044.00 | | | 276 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 104.00 | | 138 104.00 | 138 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 104.00 | | 138 104.00 | 138 104.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 149.00 | | | 142 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 043.00 | | | 153 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 894.00 | | | -10 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 632.00 | | | 1 688 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 060.00 | | | 1 683 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409.00 | 163.00 | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 409.00 | 163.00 | | 5 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 820 000.00 | | | 14 820 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482 000.00 | | | 1 482 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 000.00 | | | 1 482 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 831.00 | 292.00 | | 20 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 191.00 | 43 451.00 | 240 740.00 | 284 191.00 |
VI Groupe et associés | 157 147.00 | 12 871.00 | 78 376.00 | 157 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 264.00 | 59 533.00 | 12 731.00 | 72 264.00 |
VW T.V.A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 184.00 | 100 690.00 | 331 056.00 | 518 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
ST Autres comptes | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223.00 | | | 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 740.00 | | | 25 740.00 |