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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 632.00 | 1 487 572.00 | 201 060.00 | 1 688 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 241.00 | | 71 241.00 | 71 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 873.00 | 1 487 572.00 | 272 301.00 | 1 759 873.00 |
CU Autres participations | 1 683 000.00 | 1 482 000.00 | 201 000.00 | 1 683 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 712 531.00 | | | 712 531.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 884.00 | | | -1 318 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
DL TOTAL (I) | -156 711.00 | | | -156 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 826.00 | | | 245 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 386.00 | | | 145 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -48 287.00 | | | -48 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
EA Autres dettes | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 012.00 | | | 429 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 301.00 | | | 272 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 641.00 | | | 134 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 139.00 | | 139 139.00 | 139 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 139.00 | | 139 139.00 | 139 139.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 050.00 | | | -6 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -430.00 | | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 689.00 | | | 184 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 547.00 | | | 147 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 632.00 | | | 1 688 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 060.00 | | | 1 683 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482 000.00 | | | 1 482 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 000.00 | | | 1 482 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 826.00 | 37 065.00 | 208 761.00 | 245 826.00 |
VI Groupe et associés | 145 386.00 | 11 488.00 | 67 999.00 | 145 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 622.00 | 52 833.00 | 15 789.00 | 68 622.00 |
VW T.V.A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 300.00 | 134 641.00 | 276 760.00 | 477 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
ST Autres comptes | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 987.00 | | | 23 987.00 |