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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 468 189.00 | 339 765.00 | 128 424.00 | 468 189.00 |
040 Immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 676.00 | 339 765.00 | 136 911.00 | 476 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
072 Créances – Autres | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
084 Disponibilités | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 491.00 | | 134 491.00 | 134 491.00 |
110 Total général Actif | 611 167.00 | 339 765.00 | 271 402.00 | 611 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 101.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 738.00 | 218 227.00 | | 307 738.00 |
222 Production stockée | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 020.00 | | |
230 Autres produits | 1 852.00 | 9 235.00 | | 1 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 317.00 | 228 483.00 | | 317 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 402.00 | 702.00 | | 1 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -925.00 | | | -925.00 |
242 Autres charges externes. | 215 796.00 | 101 519.00 | | 215 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | 1 295.00 | | 4 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 786.00 | 48 473.00 | | 53 786.00 |
252 Charges sociales | 9 225.00 | 3 046.00 | | 9 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 020.00 | 29 577.00 | | 31 020.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 029.00 | 184 618.00 | | 315 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 288.00 | 43 865.00 | | 2 288.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 253.00 | 2 639.00 | | 16 253.00 |
294 Charges financières | 910.00 | 289.00 | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 7 860.00 | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 101.00 | 38 367.00 | | 4 101.00 |