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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 334.00 | 317 896.00 | 71 438.00 | 389 334.00 |
040 Immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 821.00 | 317 896.00 | 79 924.00 | 397 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
072 Créances – Autres | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
084 Disponibilités | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 355.00 | | 135 355.00 | 135 355.00 |
110 Total général Actif | 533 175.00 | 317 896.00 | 215 279.00 | 533 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 168.00 | 307 738.00 | | 330 168.00 |
222 Production stockée | -7 728.00 | 7 728.00 | | -7 728.00 |
230 Autres produits | 30 862.00 | 1 852.00 | | 30 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 302.00 | 317 317.00 | | 353 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 598.00 | 1 402.00 | | 1 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 833.00 | -925.00 | | -4 833.00 |
242 Autres charges externes. | 241 155.00 | 215 796.00 | | 241 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 4 719.00 | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 948.00 | 53 786.00 | | 50 948.00 |
252 Charges sociales | 5 618.00 | 9 225.00 | | 5 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 678.00 | 31 020.00 | | 26 678.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 600.00 | 315 029.00 | | 323 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 702.00 | 2 288.00 | | 29 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 654.00 | 16 253.00 | | 23 654.00 |
294 Charges financières | 753.00 | 910.00 | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 670.00 | 13 172.00 | | 57 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 358.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 067.00 | 4 101.00 | | -5 067.00 |