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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 244.00 | | 1 249 244.00 | 1 249 244.00 |
BZ Autres créances | 30 904 078.00 | | 30 904 078.00 | 30 904 078.00 |
CF Disponibilités | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 170 385.00 | | 32 170 385.00 | 32 170 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 170 385.00 | | 32 170 385.00 | 32 170 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -250.00 | -250.00 | | -250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 213.00 | -724 587.00 | | -157 213.00 |
DL TOTAL (I) | -57 463.00 | -624 837.00 | | -57 463.00 |
DP Provisions pour risques | 6 345.00 | 7 105.00 | | 6 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 345.00 | 7 105.00 | | 6 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 724.00 | 568.00 | | 11 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 047.00 | 80 749.00 | | 73 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 815.00 | 206 815.00 | | 206 815.00 |
EA Autres dettes | 31 765 455.00 | 16 269 037.00 | | 31 765 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 462.00 | 172 056.00 | | 164 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 221 503.00 | 16 729 225.00 | | 32 221 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 170 385.00 | 16 111 493.00 | | 32 170 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 201.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -272 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 556.00 | 44 630.00 | | 9 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 769.00 | 769 217.00 | | 166 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 213.00 | -724 587.00 | | -157 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 105.00 | 760.00 | 6 345.00 | 7 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 105.00 | 760.00 | 6 345.00 | 7 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 462.00 | 164 462.00 | | 164 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 244.00 | | | 1 249 244.00 |
VB T. V. A. | 141 076.00 | | | 141 076.00 |
VC Groupe et associés | 30 762 508.00 | | | 30 762 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VI Groupe et associés | 31 765 455.00 | 31 765 455.00 | | 31 765 455.00 |
VP Divers | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 153 322.00 | 32 153 322.00 | | 32 153 322.00 |
VW T.V.A. | 205 294.00 | 205 294.00 | | 205 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 221 503.00 | 32 221 503.00 | | 32 221 503.00 |