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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 984.00 | | 1 242 984.00 | 1 242 984.00 |
BZ Autres créances | 5 927 166.00 | | 5 927 166.00 | 5 927 166.00 |
CF Disponibilités | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 174 781.00 | | 7 174 781.00 | 7 174 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 781.00 | | 7 174 781.00 | 7 174 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -250.00 | -250.00 | | -250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 393.00 | -150 485.00 | | -22 393.00 |
DL TOTAL (I) | 77 357.00 | -50 735.00 | | 77 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 579.00 | 3 183.00 | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 268.00 | 204 268.00 | | 204 268.00 |
EA Autres dettes | 6 887 978.00 | 7 019 771.00 | | 6 887 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 097 424.00 | 7 227 822.00 | | 7 097 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 781.00 | 7 177 087.00 | | 7 174 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 695.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396.00 | 273 145.00 | | 1 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 789.00 | 423 630.00 | | 23 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 393.00 | -150 485.00 | | -22 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 984.00 | 1 242 984.00 | | 1 242 984.00 |
VB T. V. A. | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
VC Groupe et associés | 5 843 079.00 | 5 843 079.00 | | 5 843 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VI Groupe et associés | 6 887 978.00 | 6 887 978.00 | | 6 887 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 170 151.00 | 7 170 151.00 | | 7 170 151.00 |
VW T.V.A. | 204 268.00 | 204 268.00 | | 204 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 097 424.00 | 7 097 424.00 | | 7 097 424.00 |