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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046.00 | 4 453.00 | 593.00 | 5 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 647.00 | 6 254.00 | 22 393.00 | 28 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 437.00 | 2 700.00 | 80 737.00 | 83 437.00 |
BZ Autres créances | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
CF Disponibilités | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 012.00 | 2 700.00 | 166 311.00 | 169 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 658.00 | 8 954.00 | 188 704.00 | 197 658.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 280.00 | 74 133.00 | | 77 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 736.00 | 33 147.00 | | 49 736.00 |
DL TOTAL (I) | 132 516.00 | 112 780.00 | | 132 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 1 352.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 966.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 082.00 | 96 088.00 | | 50 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 188.00 | 102 406.00 | | 56 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 704.00 | 215 187.00 | | 188 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 188.00 | 102 406.00 | | 56 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 738.00 | | 410 738.00 | 410 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 738.00 | | 410 738.00 | 410 738.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 184 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 93 632.00 | 96 352.00 | | 93 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 598.00 | 6 103.00 | | 14 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 738.00 | 417 438.00 | | 410 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 003.00 | 384 291.00 | | 361 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 736.00 | 33 147.00 | | 49 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 647.00 | | 20 000.00 | 8 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 20 000.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536.00 | 718.00 | | 5 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | 718.00 | | 3 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 437.00 | | | 83 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VC Groupe et associés | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 265.00 | 90 465.00 | 1 800.00 | 92 265.00 |
VW T.V.A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 329.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 32 529.00 | 42 738.00 | | 32 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 700.00 | 11 811.00 | | 11 700.00 |
YT Sous‐traitance | 20 400.00 | 33 600.00 | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | | 555.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 884.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 724.00 | 70 478.00 | | 81 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 658.00 | 4 392.00 | | 4 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 629.00 | 91 149.00 | | 67 629.00 |