| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 997.00 | 6 847.00 | 40 150.00 | 46 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 165.00 | 6 335.00 | 137 830.00 | 144 165.00 |
BZ Autres créances | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CF Disponibilités | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 559.00 | 6 335.00 | 185 224.00 | 191 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 556.00 | 13 182.00 | 225 374.00 | 238 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 575.00 | 109 695.00 | | 158 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 452.00 | 48 880.00 | | 28 452.00 |
DL TOTAL (I) | 192 527.00 | 164 075.00 | | 192 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 5 900.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 4 049.00 | | 3 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 016.00 | 24 756.00 | | 26 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 847.00 | 34 704.00 | | 32 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 374.00 | 198 779.00 | | 225 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 847.00 | 34 704.00 | | 32 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 577.00 | | 398 577.00 | 398 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 577.00 | | 398 577.00 | 398 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 12 116.00 | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 578.00 | 419 979.00 | | 398 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 126.00 | 371 099.00 | | 370 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 452.00 | 48 880.00 | | 28 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 997.00 | | 10 000.00 | 36 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 150.00 | | 10 000.00 | 30 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 136 563.00 | 136 563.00 | | 136 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 093.00 | 149 341.00 | 7 752.00 | 157 093.00 |
VW T.V.A. | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | 3 000.00 | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 34 707.00 | 33 648.00 | | 34 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 656.00 | 562.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 848.00 | | | 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 169.00 | 84 140.00 | | 70 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 497.00 | 7 323.00 | | 1 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 613.00 | 37 210.00 | | 38 613.00 |