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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 236.00 | 19 921.00 | 6 315.00 | 26 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 751.00 | 21 451.00 | 59 300.00 | 80 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 504.00 | | 122 504.00 | 122 504.00 |
BZ Autres créances | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CF Disponibilités | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 930.00 | | 156 930.00 | 156 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 681.00 | 21 451.00 | 216 230.00 | 237 681.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 852.00 | 781.00 | 46 071.00 | 46 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 172.00 | 4 283.00 | | 21 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 281.00 | 16 889.00 | | -28 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891.00 | 32 172.00 | | 3 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 938.00 | 201.00 | | 28 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 708.00 | 17 277.00 | | 55 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 873.00 | 16 936.00 | | 28 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 111.00 | 51 296.00 | | 95 111.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 339.00 | 85 900.00 | | 212 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 230.00 | 118 071.00 | | 216 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 043.00 | 5 904.00 | 358 947.00 | 353 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 043.00 | 5 904.00 | 358 947.00 | 353 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 242.00 | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 754.00 | 335 361.00 | | 395 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 035.00 | 318 473.00 | | 424 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 281.00 | 16 888.00 | | -28 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 922.00 | | 51 949.00 | 40 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 120.00 | | 80 751.00 | 12 120.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 120.00 | | 46 852.00 | 12 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 155.00 | | 5 082.00 | 21 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 15.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 063.00 | 3 388.00 | | 18 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 781.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 314.00 | 2 607.00 | | 17 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 122 504.00 | | | 122 504.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VI Groupe et associés | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 238.00 | 135 938.00 | 3 300.00 | 139 238.00 |
VW T.V.A. | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 728.00 | 211 728.00 | | 211 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |