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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 673.00 | | 118 673.00 | 118 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 096.00 | 9 348.00 | 2 748.00 | 12 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 628.00 | 58 203.00 | 256 425.00 | 314 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
BZ Autres créances | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
CF Disponibilités | 84 306.00 | | 84 306.00 | 84 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 294.00 | | 190 294.00 | 190 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 922.00 | 58 203.00 | 446 719.00 | 504 922.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 177 619.00 | 48 855.00 | 128 764.00 | 177 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 086.00 | | | 175 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
DL TOTAL (I) | 228 336.00 | | | 228 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 087.00 | | | 116 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 382.00 | | | 218 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 719.00 | | | 446 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 382.00 | | | 218 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 029.00 | | 393 029.00 | 393 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 029.00 | | 393 029.00 | 393 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 660.00 | | | -33 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 744.00 | | | 511 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 494.00 | | | 469 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 786.00 | | 119 435.00 | 195 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 619.00 | | | 177 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 314 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 12 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | 118 673.00 | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 927.00 | | 762.00 | 11 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 848.00 | 26 948.00 | 592.00 | 31 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 687.00 | 24 167.00 | | 24 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | 2 780.00 | 592.00 | 7 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VI Groupe et associés | 116 087.00 | 116 087.00 | | 116 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | 218 382.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VP Divers | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 287.00 | 105 987.00 | 3 300.00 | 109 287.00 |
VW T.V.A. | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 382.00 | 218 382.00 | | 218 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
ST Autres comptes | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
YT Sous‐traitance | 90 892.00 | | | 90 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 237.00 | | | 181 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |