| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | 1 008.00 | 1 441.00 | 2 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 699.00 | 1 008.00 | 279 691.00 | 280 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
BZ Autres créances | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
CF Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 301.00 | | 172 301.00 | 172 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 000.00 | 1 008.00 | 451 992.00 | 453 000.00 |
CU Autres participations | 278 235.00 | | 278 235.00 | 278 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 778.00 | 6 314.00 | | 13 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 511.00 | 11 964.00 | | 10 511.00 |
DK Provisions réglementées | 7 711.00 | 4 764.00 | | 7 711.00 |
DL TOTAL (I) | 48 501.00 | 39 542.00 | | 48 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 805.00 | 63 908.00 | | 78 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 807.00 | 239 099.00 | | 269 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 296.00 | 35.00 | | 37 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 988.00 | 822.00 | | 10 988.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 491.00 | 303 864.00 | | 403 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 992.00 | 343 406.00 | | 451 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 191.00 | 174 519.00 | | 284 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 36.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 420.00 | | 166 420.00 | 166 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 420.00 | | 166 420.00 | 166 420.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948.00 | -2 948.00 | | -2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 831.00 | 150 673.00 | | 180 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 320.00 | 138 708.00 | | 170 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 511.00 | 11 964.00 | | 10 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 458.00 | | 32 598.00 | 250 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 357.00 | 278 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 280 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 008.00 | | 32 598.00 | 248 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 490.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 490.00 | | 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 764.00 | 2 948.00 | | 4 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 764.00 | 2 948.00 | | 4 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 810.00 | 19 497.00 | 56 313.00 | 75 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UX Autres créances clients | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
VB T. V. A. | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VC Groupe et associés | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 805.00 | 15 818.00 | 62 987.00 | 78 805.00 |
VI Groupe et associés | 193 997.00 | 193 997.00 | | 193 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 246.00 | 140 246.00 | | 140 246.00 |
VW T.V.A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 491.00 | 284 191.00 | 119 300.00 | 403 491.00 |