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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 168 619.00 | | 168 619.00 | 168 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 926.00 | | 602 926.00 | 602 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 282.00 | | 239 282.00 | 239 282.00 |
BZ Autres créances | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
CF Disponibilités | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 448.00 | | 378 448.00 | 378 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 374.00 | | 981 374.00 | 981 374.00 |
CU Autres participations | 434 293.00 | | 434 293.00 | 434 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 274 689.00 | | | 274 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
DK Provisions réglementées | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
DL TOTAL (I) | 331 575.00 | | | 331 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 042.00 | | | 112 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 535.00 | | | 315 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 209.00 | | | 200 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EA Autres dettes | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 799.00 | | | 649 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 374.00 | | | 981 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 295.00 | | | 560 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 102.00 | | 5 100.00 | 633 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 275.00 | 602 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 275.00 | 602 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 102.00 | | 5 100.00 | 633 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 419.00 | 1 122.00 | | 16 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 419.00 | 1 122.00 | | 16 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 209.00 | 200 209.00 | | 200 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UP Prêts | 168 619.00 | 35 808.00 | 132 811.00 | 168 619.00 |
UX Autres créances clients | 239 282.00 | 239 282.00 | | 239 282.00 |
VB T. V. A. | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VC Groupe et associés | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 042.00 | 22 537.00 | 89 504.00 | 112 042.00 |
VI Groupe et associés | 315 535.00 | 315 535.00 | | 315 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 700.00 | 389 889.00 | 132 811.00 | 522 700.00 |
VW T.V.A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 799.00 | 560 295.00 | 89 504.00 | 649 799.00 |