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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 720 650.00 | 196 277.00 | 524 373.00 | 720 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 650.00 | 196 277.00 | 524 373.00 | 720 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 243.00 | | 95 243.00 | 95 243.00 |
BZ Autres créances | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CF Disponibilités | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 589.00 | | 157 589.00 | 157 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 239.00 | 196 277.00 | 681 962.00 | 878 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
DH Report à nouveau | -32 790.00 | | | -32 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 400.00 | -32 790.00 | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 22 092.00 | 17 692.00 | | 22 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 635.00 | 55 070.00 | | 53 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 642.00 | 17 703.00 | | 21 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 584 593.00 | 602 412.00 | | 584 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 870.00 | 675 185.00 | | 659 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 962.00 | 733 352.00 | | 681 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 856.00 | | 137 856.00 | 137 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 856.00 | | 137 856.00 | 137 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 331.00 | 131 337.00 | | 178 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 931.00 | 164 127.00 | | 173 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 400.00 | -32 790.00 | | 4 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 650.00 | | | 720 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 650.00 | | | 720 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 245.00 | 36 033.00 | | 160 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 245.00 | 36 033.00 | | 160 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
UX Autres créances clients | 95 243.00 | | | 95 243.00 |
VB T. V. A. | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VI Groupe et associés | 584 593.00 | 584 593.00 | | 584 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 512.00 | 147 512.00 | | 147 512.00 |
VW T.V.A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 870.00 | 659 870.00 | | 659 870.00 |