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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 720 650.00 | 304 375.00 | 416 275.00 | 720 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | 17.00 | 1 242.00 | 1 259.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 721 909.00 | 304 391.00 | 417 517.00 | 721 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 234.00 | | 453 234.00 | 453 234.00 |
BZ Autres créances | 72 616.00 | | 72 616.00 | 72 616.00 |
CF Disponibilités | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 316.00 | | 571 316.00 | 571 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 225.00 | 304 391.00 | 988 834.00 | 1 293 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
DH Report à nouveau | -9 756.00 | -20 854.00 | | -9 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 038.00 | 11 097.00 | | 11 038.00 |
DL TOTAL (I) | 51 763.00 | 40 725.00 | | 51 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 348.00 | 54 331.00 | | 434 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 306.00 | 17 625.00 | | 76 306.00 |
EA Autres dettes | 426 416.00 | 505 437.00 | | 426 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 071.00 | 577 393.00 | | 937 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 834.00 | 618 118.00 | | 988 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 959.00 | | 426 959.00 | 426 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 959.00 | | 426 959.00 | 426 959.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 960.00 | 136 740.00 | | 426 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 922.00 | 125 643.00 | | 415 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 038.00 | 11 097.00 | | 11 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 650.00 | | 1 259.00 | 720 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 650.00 | | 1 259.00 | 720 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 342.00 | 36 049.00 | | 268 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 342.00 | 36 049.00 | | 268 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 348.00 | 434 348.00 | | 434 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 453 234.00 | 453 234.00 | | 453 234.00 |
VB T. V. A. | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
VI Groupe et associés | 426 416.00 | 426 416.00 | | 426 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 121.00 | 540 121.00 | | 540 121.00 |
VW T.V.A. | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 071.00 | 937 071.00 | | 937 071.00 |