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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 023.00 | 13 536.00 | 5 486.00 | 19 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 019.00 | 55 307.00 | 1 712.00 | 57 019.00 |
BF Prêts | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 277.00 | 68 843.00 | 86 434.00 | 155 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 450.00 | 49 205.00 | 161 244.00 | 210 450.00 |
BZ Autres créances | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 838.00 | 49 205.00 | 228 633.00 | 277 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 115.00 | 118 049.00 | 315 067.00 | 433 115.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 090.00 | | | 153 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 775.00 | | | -45 775.00 |
DL TOTAL (I) | 118 314.00 | | | 118 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
EA Autres dettes | 71 212.00 | | | 71 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 753.00 | | | 196 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 067.00 | | | 315 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 753.00 | | | 196 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 523.00 | | 319 523.00 | 319 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 523.00 | | 319 523.00 | 319 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 693.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 563.00 | | | 357 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 338.00 | | | 403 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 775.00 | | | -45 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 187.00 | | 2 897.00 | 185 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 808.00 | 155 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 808.00 | 76 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 118.00 | | 2 732.00 | 91 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 069.00 | | 165.00 | 17 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 249.00 | 12 743.00 | 17 149.00 | 73 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 249.00 | 12 743.00 | 17 149.00 | 73 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
6T Sur comptes clients | 11 513.00 | 37 693.00 | | 11 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 968.00 | 37 693.00 | 34 456.00 | 45 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 968.00 | 37 693.00 | 34 456.00 | 45 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 693.00 | 34 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UP Prêts | 380.00 | | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 109 777.00 | | | 109 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VI Groupe et associés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VP Divers | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 187.00 | 273 064.00 | 2 123.00 | 275 187.00 |
VW T.V.A. | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 753.00 | 196 753.00 | | 196 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
ST Autres comptes | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 464.00 | | | 88 464.00 |