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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 518.00 | 16 120.00 | 11 397.00 | 27 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 598.00 | 51 438.00 | 46 159.00 | 97 598.00 |
BF Prêts | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 226.00 | 67 559.00 | 135 668.00 | 203 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 043.00 | 75 583.00 | 348 460.00 | 424 043.00 |
BZ Autres créances | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
CF Disponibilités | 378 667.00 | | 378 667.00 | 378 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 813.00 | 75 583.00 | 832 230.00 | 907 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 039.00 | 143 141.00 | 967 898.00 | 1 111 039.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 140.00 | | | 203 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 702.00 | | | 254 702.00 |
DL TOTAL (I) | 468 842.00 | | | 468 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 926.00 | | | 267 926.00 |
EA Autres dettes | 119 122.00 | | | 119 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 056.00 | | | 499 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 898.00 | | | 967 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 056.00 | | | 499 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 161.00 | | 1 241 161.00 | 1 241 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 161.00 | | 1 241 161.00 | 1 241 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 937.00 | | | 1 275 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 235.00 | | | 1 021 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 702.00 | | | 254 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 771.00 | 8 787.00 | | 58 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 771.00 | 8 787.00 | | 58 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 776.00 | 92 776.00 | | 92 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 122.00 | 119 122.00 | | 119 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 926.00 | 267 926.00 | | 267 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 145.00 | 529 145.00 | | 529 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 692.00 | 529 145.00 | 547.00 | 529 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 056.00 | 499 056.00 | | 499 056.00 |