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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 315.00 | 20 543.00 | 31 771.00 | 52 315.00 |
040 Immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 621.00 | 20 543.00 | 387 078.00 | 407 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
072 Créances – Autres | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
084 Disponibilités | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
110 Total général Actif | 441 108.00 | 20 543.00 | 420 565.00 | 441 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 36 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 610 693.00 | 551 435.00 | | 610 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 97.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 197.00 | 551 733.00 | | 611 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 044.00 | 168 634.00 | | 179 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61.00 | -240.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 150 457.00 | 105 735.00 | | 150 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 937.00 | 7 307.00 | | 7 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 972.00 | 179 733.00 | | 204 972.00 |
252 Charges sociales | 37 193.00 | 46 072.00 | | 37 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 802.00 | 6 459.00 | | 8 802.00 |
262 Autres charges | 2 170.00 | 655.00 | | 2 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 637.00 | 514 355.00 | | 590 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 560.00 | 37 378.00 | | 20 560.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | 36.00 | | 265.00 |
294 Charges financières | 9 702.00 | 11 214.00 | | 9 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 3 111.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 566.00 | 23 089.00 | | 10 566.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 941.00 | | | 388 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 681.00 | | | 18 681.00 |