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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 797.00 | 59 534.00 | 22 263.00 | 81 797.00 |
040 Immobilisations financières | 162 460.00 | | 162 460.00 | 162 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 257.00 | 59 534.00 | 524 723.00 | 584 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 655.00 | | 214 655.00 | 214 655.00 |
072 Créances – Autres | 198 990.00 | | 198 990.00 | 198 990.00 |
084 Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 107.00 | | 420 107.00 | 420 107.00 |
110 Total général Actif | 1 004 364.00 | 59 534.00 | 944 830.00 | 1 004 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 723 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 808 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 944 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 663 533.00 | 712 384.00 | | 663 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 278.00 | | |
230 Autres produits | 68.00 | 27.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 600.00 | 726 689.00 | | 663 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 771.00 | 216 810.00 | | 228 771.00 |
242 Autres charges externes. | 111 259.00 | 165 597.00 | | 111 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 024.00 | 5 415.00 | | 8 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 227.00 | 271 368.00 | | 183 227.00 |
252 Charges sociales | 33 096.00 | 51 028.00 | | 33 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 810.00 | 9 454.00 | | 9 810.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 2 282.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 453.00 | 721 954.00 | | 574 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 147.00 | 4 735.00 | | 89 147.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 62.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 5 668.00 | 2 953.00 | | 5 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 345.00 | 784.00 | | 2 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 405.00 | 1 060.00 | | 80 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 170.00 | | | 577 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 871.00 | | | 75 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |