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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 090.00 | 1 572.00 | 1 518.00 | 3 090.00 |
AP Constructions | 337 668.00 | 29 649.00 | 308 019.00 | 337 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 113.00 | 54 825.00 | 88 288.00 | 143 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 458.00 | 85 369.00 | 429 090.00 | 514 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 329.00 | 171 415.00 | 826 914.00 | 998 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BT Marchandises | 315 734.00 | | 315 734.00 | 315 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 948.00 | 188.00 | 7 759.00 | 7 948.00 |
BZ Autres créances | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CF Disponibilités | 94 859.00 | | 94 859.00 | 94 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 084.00 | 188.00 | 475 895.00 | 476 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 412.00 | 171 603.00 | 1 302 809.00 | 1 474 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 544.00 | 170 544.00 | | 170 544.00 |
DH Report à nouveau | -35 207.00 | | | -35 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 438.00 | -35 207.00 | | 26 438.00 |
DL TOTAL (I) | 161 775.00 | 135 337.00 | | 161 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 170.00 | 827 163.00 | | 720 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 928.00 | 11 604.00 | | 11 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 285.00 | 287 146.00 | | 302 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 569.00 | 106 543.00 | | 90 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 948.00 | 61 644.00 | | 10 948.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | 5 000.00 | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 034.00 | 1 299 099.00 | | 1 141 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 809.00 | 1 434 436.00 | | 1 302 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 143.00 | 592 018.00 | | 556 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 426 105.00 | | 4 426 105.00 | 4 426 105.00 |
FD Production vendue biens | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
FG Production vendue services | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 210.00 | | 4 427 210.00 | 4 427 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 773 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 479.00 | 300.00 | | 12 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 689.00 | 166 425.00 | | 167 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 689.00 | 166 425.00 | | 180 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 833.00 | 166 425.00 | | 167 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 431.00 | 2 162 667.00 | | 4 621 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 992.00 | 2 197 874.00 | | 4 594 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 438.00 | -35 207.00 | | 26 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 329.00 | | 33 000.00 | 978 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 998 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 995 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 239.00 | | 33 000.00 | 975 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 758.00 | 113 458.00 | 802.00 | 58 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954.00 | 618.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 804.00 | 112 840.00 | 802.00 | 57 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23.00 | 165.00 | | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | 165.00 | | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | 165.00 | | 23.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 285.00 | 302 285.00 | | 302 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 170.00 | 135 278.00 | 584 891.00 | 720 170.00 |
VI Groupe et associés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 807.00 | | | 119 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 034.00 | 556 143.00 | 584 891.00 | 1 141 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 848.00 | 14 706.00 | | 28 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 053.00 | 11 933.00 | | 14 053.00 |
ST Autres comptes | 166 790.00 | 95 064.00 | | 166 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 644.00 | 46 000.00 | | 97 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 28 572.00 | 18 902.00 | | 28 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 731.00 | 14 706.00 | | 35 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 278.00 | 248 609.00 | | 628 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 886.00 | 289 971.00 | | 544 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 060.00 | 171 900.00 | | 307 060.00 |