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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AP Constructions | 337 668.00 | 188 138.00 | 149 529.00 | 337 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 000.00 | 141 871.00 | 4 128.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 603.00 | 489 855.00 | 63 748.00 | 553 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 182.00 | 822 954.00 | 220 228.00 | 1 043 182.00 |
BT Marchandises | 319 018.00 | | 319 018.00 | 319 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 806.00 | | 231 806.00 | 231 806.00 |
BZ Autres créances | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CF Disponibilités | 202 181.00 | | 202 181.00 | 202 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 726.00 | | 850 726.00 | 850 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 909.00 | 822 954.00 | 1 070 954.00 | 1 893 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 544.00 | 170 544.00 | | 170 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
DG Autres réserves | 75 078.00 | 73 241.00 | | 75 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 087.00 | 121 837.00 | | 131 087.00 |
DL TOTAL (I) | 393 763.00 | 382 676.00 | | 393 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 874.00 | 87 674.00 | | 62 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 13 557.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 652.00 | 458 855.00 | | 541 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 313.00 | 85 700.00 | | 60 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 11 046.00 | 10 612.00 | | 11 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 192.00 | 656 396.00 | | 677 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 954.00 | 1 039 072.00 | | 1 070 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 360.00 | | 2 822.00 | 1 040 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 270.00 | | 2 822.00 | 1 037 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 125.00 | 57 830.00 | | 765 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 035.00 | 57 830.00 | | 762 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 652.00 | 541 652.00 | | 541 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
UX Autres créances clients | 231 806.00 | 231 806.00 | | 231 806.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 874.00 | 24 999.00 | 37 875.00 | 62 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
VW T.V.A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 192.00 | 639 316.00 | 37 875.00 | 677 192.00 |