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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 908 381.00 | | 908 381.00 | 908 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 579.00 | | 1 208 579.00 | 1 208 579.00 |
BT Marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CF Disponibilités | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 004.00 | | 189 004.00 | 189 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 582.00 | | 1 397 582.00 | 1 397 582.00 |
CU Autres participations | 300 198.00 | | 300 198.00 | 300 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 209.00 | -82.00 | | 199 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 222.00 | 199 291.00 | | -11 222.00 |
DL TOTAL (I) | 188 988.00 | 200 209.00 | | 188 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 190.00 | 1 033 752.00 | | 1 202 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 2 275.00 | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228.00 | 108 025.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 595.00 | 1 144 052.00 | | 1 208 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 582.00 | 1 344 261.00 | | 1 397 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FG Production vendue services | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 480.00 | | 328 480.00 | 328 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 649.00 | 2 072 324.00 | | 345 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 871.00 | 1 873 033.00 | | 356 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 222.00 | 199 291.00 | | -11 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 938.00 | | 368 640.00 | 839 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 938.00 | | 368 640.00 | 839 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 908 381.00 | 908 381.00 | | 908 381.00 |
UX Autres créances clients | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 190.00 | 1 202 190.00 | | 1 202 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 429.00 | 911 430.00 | | 911 429.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 595.00 | 1 208 595.00 | | 1 208 595.00 |