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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 872 179.00 | | 872 179.00 | 872 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 377.00 | | 1 172 377.00 | 1 172 377.00 |
BT Marchandises | 187 872.00 | | 187 872.00 | 187 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CF Disponibilités | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 492.00 | | 232 492.00 | 232 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 869.00 | | 1 404 869.00 | 1 404 869.00 |
CU Autres participations | 300 198.00 | | 300 198.00 | 300 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 988.00 | 199 209.00 | | 187 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 877.00 | -11 222.00 | | -20 877.00 |
DL TOTAL (I) | 168 111.00 | 188 988.00 | | 168 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 008.00 | 1 202 190.00 | | 1 232 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 4 177.00 | | 2 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 758.00 | 1 208 595.00 | | 1 236 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 869.00 | 1 397 582.00 | | 1 404 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 102.00 | 345 649.00 | | 18 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 979.00 | 356 871.00 | | 38 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 877.00 | -11 222.00 | | -20 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 579.00 | | | 1 208 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 202.00 | | 1 172 377.00 | 36 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 202.00 | | 1 172 377.00 | 36 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 579.00 | | | 1 208 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872 179.00 | | | 872 179.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 008.00 | 1 232 008.00 | | 1 232 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 407.00 | 2 228.00 | 872 179.00 | 874 407.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 758.00 | 1 236 758.00 | | 1 236 758.00 |