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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 888.00 | | 487 888.00 | 487 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 085.00 | | 73 085.00 | 73 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 973.00 | | 560 973.00 | 560 973.00 |
CU Autres participations | 487 873.00 | | 487 873.00 | 487 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 278 016.00 | | | 278 016.00 |
DH Report à nouveau | | 218 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 548.00 | 59 122.00 | | 66 548.00 |
DK Provisions réglementées | 49 948.00 | 39 986.00 | | 49 948.00 |
DL TOTAL (I) | 396 712.00 | 320 201.00 | | 396 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 704.00 | 199 047.00 | | 134 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 098.00 | 11 272.00 | | 12 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 368.00 | | 1 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | 3 587.00 | | 2 553.00 |
EA Autres dettes | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 261.00 | 215 273.00 | | 164 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 973.00 | 535 475.00 | | 560 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 095.00 | 82 953.00 | | 97 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 962.00 | 9 990.00 | | 9 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 962.00 | 9 990.00 | | 9 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 962.00 | -9 990.00 | | -9 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 327.00 | -10 439.00 | | -6 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 088.00 | 90 012.00 | | 100 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 539.00 | 30 890.00 | | 33 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 548.00 | 59 122.00 | | 66 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 888.00 | | | 487 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 888.00 | | | 487 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 704.00 | 67 538.00 | 67 166.00 | 134 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 261.00 | 97 095.00 | 67 166.00 | 164 261.00 |