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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 888.00 | | 487 888.00 | 487 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 716.00 | | 538 716.00 | 538 716.00 |
CU Autres participations | 487 873.00 | | 487 873.00 | 487 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 444 576.00 | 418 773.00 | | 444 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 459.00 | 25 803.00 | | 11 459.00 |
DK Provisions réglementées | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
DL TOTAL (I) | 508 183.00 | 496 724.00 | | 508 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 858.00 | 44 076.00 | | 16 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 2 784.00 | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 829.00 | 3 705.00 | | 12 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 533.00 | 50 564.00 | | 30 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 716.00 | 547 288.00 | | 538 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 534.00 | 30 533.00 | | 32 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | -687.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 397.00 | 50 063.00 | | 21 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 939.00 | 24 260.00 | | 9 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 459.00 | 25 803.00 | | 11 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 888.00 | | | 487 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 888.00 | | | 487 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VI Groupe et associés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |