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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 603.00 | 67 204.00 | 135 398.00 | 202 603.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 023.00 | 67 204.00 | 169 818.00 | 237 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
060 Stock marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
072 Créances – Autres | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
084 Disponibilités | 98 976.00 | | 98 976.00 | 98 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 641.00 | | 106 641.00 | 106 641.00 |
110 Total général Actif | 343 665.00 | 67 204.00 | 276 460.00 | 343 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
214 Production vendue de biens – France | 319 198.00 | | | 319 198.00 |
230 Autres produits | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 350.00 | | | 325 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 987.00 | | | 99 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -233.00 | | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
252 Charges sociales | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 338.00 | | | 288 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 885.00 | | | 236 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137.00 | | | 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |