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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 673.00 | 165 619.00 | 109 054.00 | 274 673.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 493.00 | 165 619.00 | 174 874.00 | 340 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
060 Stock marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
072 Créances – Autres | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
084 Disponibilités | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 492.00 | | 137 492.00 | 137 492.00 |
110 Total général Actif | 477 986.00 | 165 619.00 | 312 367.00 | 477 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
214 Production vendue de biens – France | 381 475.00 | | | 381 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 048.00 | | | 428 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 583.00 | | | 143 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
242 Autres charges externes. | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 376.00 | | | 121 376.00 |
252 Charges sociales | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 048.00 | | | 381 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 249.00 | | | 249.00 |
294 Charges financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 985.00 | | | 339 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 164.00 | | | 18 164.00 |