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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 234.00 | 12 893.00 | 21 341.00 | 34 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 993.00 | 12 893.00 | 54 100.00 | 66 993.00 |
060 Stock marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
072 Créances – Autres | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
084 Disponibilités | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
110 Total général Actif | 96 557.00 | 12 893.00 | 83 664.00 | 96 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 139 754.00 | 148 479.00 | | 139 754.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 529.00 | 1 488.00 | | 1 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 283.00 | 149 966.00 | | 141 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 717.00 | 52 648.00 | | 48 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 756.00 | 3 752.00 | | 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -147.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 244.00 | 35 001.00 | | 33 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 1 035.00 | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 865.00 | 39 613.00 | | 38 865.00 |
252 Charges sociales | 5 593.00 | 5 667.00 | | 5 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 190.00 | 4 567.00 | | 5 190.00 |
262 Autres charges | | 51.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 947.00 | 142 189.00 | | 133 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 336.00 | 7 777.00 | | 7 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 718.00 | 143.00 | | 718.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 741.00 | 557.00 | | 4 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 818.00 | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 377.00 | 6 545.00 | | 2 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 192.00 | | | 6 192.00 |