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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 183.00 | 17 496.00 | 17 687.00 | 35 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 942.00 | 17 496.00 | 50 446.00 | 67 942.00 |
060 Stock marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
072 Créances – Autres | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
084 Disponibilités | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
110 Total général Actif | 103 256.00 | 17 496.00 | 85 760.00 | 103 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 591.00 | 139 754.00 | | 129 591.00 |
230 Autres produits | 2 050.00 | 1 529.00 | | 2 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 641.00 | 141 283.00 | | 131 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 023.00 | 48 717.00 | | 44 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 756.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 172.00 | 33 244.00 | | 29 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 1 582.00 | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 776.00 | 38 865.00 | | 42 776.00 |
252 Charges sociales | 5 238.00 | 5 593.00 | | 5 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 603.00 | 5 190.00 | | 4 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 123.00 | 133 947.00 | | 127 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 518.00 | 7 336.00 | | 4 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 830.00 | 718.00 | | 2 830.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 15.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 4 741.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 920.00 | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 291.00 | 2 377.00 | | 6 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 571.00 | | | 6 571.00 |