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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 7 764.00 | 579.00 | 8 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 732.00 | 24 163.00 | 57 570.00 | 81 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 931.00 | 23 512.00 | 60 419.00 | 83 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 224 007.00 | 55 439.00 | 168 568.00 | 224 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CF Disponibilités | 164 329.00 | | 164 329.00 | 164 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 951.00 | | 173 951.00 | 173 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 958.00 | 55 439.00 | 342 519.00 | 397 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 236.00 | 8 798.00 | | 10 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 131.00 | 1 440.00 | | -10 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208.00 | 11 338.00 | | 1 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 427.00 | | | 162 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 640.00 | 31 254.00 | | 32 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 14 240.00 | | 6 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 117.00 | 28 756.00 | | 14 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 980.00 | 265 785.00 | | 125 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 312.00 | 340 034.00 | | 341 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 519.00 | 351 372.00 | | 342 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 316 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 521.00 | 213 495.00 | | 318 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 652.00 | 212 055.00 | | 328 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 131.00 | 1 440.00 | | -10 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 159.00 | | | 114 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 257.00 | | | 97 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 397.00 | 33 042.00 | | 22 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 3 528.00 | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 161.00 | 29 513.00 | | 18 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 980.00 | 125 980.00 | | 125 980.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 427.00 | 27 616.00 | 134 811.00 | 162 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 276.00 | | | 178 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VP Divers | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 312.00 | 206 501.00 | 134 811.00 | 341 312.00 |