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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 468.00 | 58 836.00 | 33 632.00 | 92 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 301.00 | 58 841.00 | 34 459.00 | 93 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 013.00 | 126 021.00 | 68 991.00 | 195 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 459.00 | | 73 459.00 | 73 459.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 67 582.00 | | 67 582.00 | 67 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 117.00 | | 170 117.00 | 170 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 130.00 | 126 021.00 | 239 109.00 | 365 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 108.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 252.00 | -26.00 | | -91 252.00 |
DL TOTAL (I) | -90 070.00 | 1 182.00 | | -90 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 921.00 | 152 971.00 | | 113 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 511.00 | 13 531.00 | | 6 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 694.00 | 6 479.00 | | 18 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 017.00 | 16 729.00 | | 14 017.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 725.00 | 206 000.00 | | 175 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 179.00 | 395 710.00 | | 329 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 109.00 | 396 892.00 | | 239 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 978.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 629.00 | 102 000.00 | | 215 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 884.00 | 102 000.00 | | 160 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 717.00 | 422 413.00 | | 466 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 969.00 | 422 439.00 | | 557 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 252.00 | -26.00 | | -91 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 439.00 | 36 604.00 | | 55 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 764.00 | 579.00 | | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 675.00 | 36 024.00 | | 47 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 605.00 | 163 605.00 | | 163 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 971.00 | 39 267.00 | 113 704.00 | 152 971.00 |
VI Groupe et associés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 949.00 | 201 949.00 | | 201 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 710.00 | 282 006.00 | 113 704.00 | 395 710.00 |