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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 110.00 | | 80 110.00 | 80 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 000.00 | 23 095.00 | 140 905.00 | 164 000.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 010.00 | 23 095.00 | 221 915.00 | 245 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 354.00 | | 191 354.00 | 191 354.00 |
072 Créances – Autres | 270 744.00 | | 270 744.00 | 270 744.00 |
084 Disponibilités | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 127.00 | | 487 127.00 | 487 127.00 |
110 Total général Actif | 732 137.00 | 23 095.00 | 709 042.00 | 732 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 582 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 580 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 491 998.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 253 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
214 Production vendue de biens – France | 593 514.00 | | | 593 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
230 Autres produits | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 082.00 | | | 746 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 393.00 | | | 218 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
242 Autres charges externes. | 150 795.00 | | | 150 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 005.00 | | | 255 005.00 |
252 Charges sociales | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 671.00 | | | 721 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
280 Produits financiers | 253.00 | | | 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 583 447.00 | | | 583 447.00 |
294 Charges financières | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583 469.00 | | | 583 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 823 261.00 | | | 823 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 594 562.00 | | | 594 562.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 566 614.00 | | | 566 614.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 580 998.00 | | | 580 998.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 995.00 | | | 16 995.00 |