| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 110.00 | | 80 110.00 | 80 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | 413.00 | 866.00 | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 000.00 | 36 924.00 | 127 075.00 | 164 000.00 |
040 Immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 319.00 | 37 338.00 | 208 980.00 | 246 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 609 100.00 | | 609 100.00 | 609 100.00 |
072 Créances – Autres | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
084 Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 668 329.00 | | 668 329.00 | 668 329.00 |
110 Total général Actif | 914 649.00 | 37 338.00 | 877 310.00 | 914 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 732 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 920 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 877 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 607 281.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 11 105.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 399 969.00 | | | 399 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
230 Autres produits | 146 053.00 | | | 146 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 147.00 | | | 588 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -288.00 | | | -288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 116.00 | | | 149 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
242 Autres charges externes. | 171 765.00 | | | 171 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 045.00 | | | 244 045.00 |
252 Charges sociales | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
262 Autres charges | 835.00 | | | 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 203.00 | | | 638 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 056.00 | | | -50 056.00 |
280 Produits financiers | 607.00 | | | 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
294 Charges financières | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 523.00 | | | -84 523.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 010.00 | | | 245 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 309.00 | | | 84 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 103.00 | | | 23 103.00 |