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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AP Constructions | 381 600.00 | 16 238.00 | 365 363.00 | 381 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 2 626.00 | 9 874.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 500.00 | 18 864.00 | 417 636.00 | 436 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 891.00 | 18 864.00 | 442 028.00 | 460 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 349.00 | | | -25 349.00 |
DL TOTAL (I) | -15 349.00 | | | -15 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 820.00 | | | 282 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 700.00 | | | 163 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296.00 | | | 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 376.00 | | | 457 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 028.00 | | | 442 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 809.00 | | | 192 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 700.00 | | | 163 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 349.00 | | | -25 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 436 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 864.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 820.00 | 18 253.00 | 74 829.00 | 282 820.00 |
VI Groupe et associés | 163 700.00 | 163 700.00 | | 163 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 376.00 | 192 809.00 | 74 829.00 | 457 376.00 |