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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AP Constructions | 381 600.00 | 77 294.00 | 304 307.00 | 381 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 12 417.00 | 83.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 500.00 | 89 710.00 | 346 790.00 | 436 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 962.00 | 89 710.00 | 366 252.00 | 455 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 368.00 | -36 283.00 | | -44 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 601.00 | -8 085.00 | | -6 601.00 |
DL TOTAL (I) | -40 969.00 | -34 368.00 | | -40 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 008.00 | 228 271.00 | | 218 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 2 892.00 | | 4 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426.00 | 309.00 | | 1 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 221.00 | 416 827.00 | | 407 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 252.00 | 382 459.00 | | 366 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 716.00 | 207 463.00 | | 208 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 120.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 803.00 | 24 036.00 | | 24 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 404.00 | 32 121.00 | | 31 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 601.00 | -8 085.00 | | -6 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 156.00 | 17 555.00 | | 72 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 156.00 | 17 555.00 | | 72 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 917.00 | 19 411.00 | 80 009.00 | 217 917.00 |
VI Groupe et associés | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 221.00 | 208 716.00 | 80 009.00 | 407 221.00 |