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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 583.00 | 15 792.00 | 37 790.00 | 53 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 589.00 | 15 792.00 | 42 796.00 | 58 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 103 671.00 | | 103 671.00 | 103 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 389.00 | 15 792.00 | 180 597.00 | 196 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
DL TOTAL (I) | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 221.00 | | | 129 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 597.00 | | | 180 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 007.00 | | 628 007.00 | 628 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 007.00 | | 628 007.00 | 628 007.00 |
FM Production stockée | | | -251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 327.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 958.00 | | | 628 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 287.00 | | | 587 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465.00 | 11 327.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | 11 327.00 | | 4 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 696.00 | 12 895.00 | 42 801.00 | 55 696.00 |
VI Groupe et associés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826.00 | 819.00 | 5 006.00 | 5 826.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 221.00 | 86 420.00 | 42 801.00 | 129 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
ST Autres comptes | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 386.00 | | | 49 386.00 |