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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 293.00 | 28 090.00 | 30 203.00 | 58 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 299.00 | 28 090.00 | 35 209.00 | 63 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 96 334.00 | | 96 334.00 | 96 334.00 |
CF Disponibilités | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 172.00 | | 163 172.00 | 163 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 471.00 | 28 090.00 | 198 382.00 | 226 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
DL TOTAL (I) | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 828.00 | | | 112 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 382.00 | | | 198 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 975.00 | | | 82 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 435.00 | | 638 495.00 | 633 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 435.00 | | 638 495.00 | 633 435.00 |
FM Production stockée | | | 4 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 552.00 | | | 645 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 374.00 | | | 611 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 589.00 | | 4 710.00 | 58 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 583.00 | | 4 710.00 | 53 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 792.00 | 12 297.00 | | 15 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | 12 297.00 | | 15 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 908.00 | 13 055.00 | 29 853.00 | 42 908.00 |
VI Groupe et associés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 994.00 | 96 988.00 | 5 006.00 | 101 994.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 828.00 | 82 975.00 | 29 853.00 | 112 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 479.00 | | | 479.00 |
ST Autres comptes | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
YT Sous‐traitance | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |