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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 2 573.00 | 2 047.00 | 4 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 135.00 | 2 573.00 | 52 562.00 | 55 135.00 |
BT Marchandises | 687 873.00 | | 687 873.00 | 687 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BZ Autres créances | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CF Disponibilités | 156 890.00 | | 156 890.00 | 156 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 889.00 | | 865 889.00 | 865 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 023.00 | 2 573.00 | 918 450.00 | 921 023.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 633.00 | | | -18 633.00 |
DL TOTAL (I) | 341 367.00 | | | 341 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 420.00 | | | 432 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 084.00 | | | 577 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 450.00 | | | 918 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 084.00 | | | 387 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 435.00 | 862.00 | 2 573.00 | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | 862.00 | 2 573.00 | 3 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 180 000.00 | 190 000.00 | 370 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VP Divers | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 084.00 | 387 084.00 | 190 000.00 | 577 084.00 |