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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 806.00 | | 1 176 806.00 | 1 176 806.00 |
BZ Autres créances | 303 194.00 | | 303 194.00 | 303 194.00 |
CF Disponibilités | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 741.00 | | 1 499 741.00 | 1 499 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 366.00 | 9 625.00 | 1 499 741.00 | 1 509 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 869.00 | | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622.00 | 1 869.00 | | 10 622.00 |
DL TOTAL (I) | 22 491.00 | 11 869.00 | | 22 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | 34.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 671.00 | 26 157.00 | | 970 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 462.00 | 40 561.00 | | 193 462.00 |
EA Autres dettes | 312 460.00 | 68 283.00 | | 312 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 250.00 | 135 034.00 | | 1 477 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 741.00 | 146 904.00 | | 1 499 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 145 829.00 | | 3 145 829.00 | 3 145 829.00 |
FG Production vendue services | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 899.00 | | 3 188 899.00 | 3 188 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 7.00 | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 520.00 | 109 517.00 | | 3 189 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 898.00 | 107 648.00 | | 3 178 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 622.00 | 1 869.00 | | 10 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 625.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 671.00 | 970 671.00 | | 970 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 806.00 | | | 1 176 806.00 |
VB T. V. A. | 278 883.00 | | | 278 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 300 793.00 | 300 793.00 | | 300 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
VP Divers | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 403.00 | 1 490 403.00 | | 1 490 403.00 |
VW T.V.A. | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 250.00 | 1 477 250.00 | | 1 477 250.00 |