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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 061.00 | 10 261.00 | 800.00 | 11 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 941.00 | | 1 192 941.00 | 1 192 941.00 |
BZ Autres créances | 180 396.00 | | 180 396.00 | 180 396.00 |
CF Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 426.00 | | 1 389 426.00 | 1 389 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 487.00 | 10 261.00 | 1 390 226.00 | 1 400 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 659.00 | 11 491.00 | | 11 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 920.00 | 167.00 | | 11 920.00 |
DL TOTAL (I) | 34 579.00 | 22 659.00 | | 34 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 147.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 583.00 | 283 223.00 | | 810 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 494.00 | 124 039.00 | | 203 494.00 |
EA Autres dettes | 341 436.00 | 412 423.00 | | 341 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 647.00 | 819 832.00 | | 1 355 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 226.00 | 842 491.00 | | 1 390 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 732 055.00 | 5 035.00 | 737 090.00 | 732 055.00 |
FG Production vendue services | 157 719.00 | 105 608.00 | 263 327.00 | 157 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 774.00 | 110 643.00 | 1 000 417.00 | 889 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -37 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 019.00 | 753 481.00 | | 1 002 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 099.00 | 753 313.00 | | 990 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 920.00 | 167.00 | | 11 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 261.00 | | 800.00 | 10 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 707.00 | 554.00 | | 9 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707.00 | 554.00 | | 9 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 583.00 | 810 583.00 | | 810 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 941.00 | 1 192 941.00 | | 1 192 941.00 |
VB T. V. A. | 141 938.00 | 141 938.00 | | 141 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 265 317.00 | 265 317.00 | | 265 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 507.00 | 1 384 707.00 | 800.00 | 1 385 507.00 |
VW T.V.A. | 167 634.00 | 167 634.00 | | 167 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 647.00 | 1 355 647.00 | | 1 355 647.00 |