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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 800 552.00 | 798 614.00 | 1 938.00 | 800 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 026.00 | 798 774.00 | 75 252.00 | 874 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 869.00 | 446 522.00 | 86 347.00 | 532 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 010.00 | 72 456.00 | -4 446.00 | 68 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 089.00 | 2 116 366.00 | 269 723.00 | 2 386 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BT Marchandises | 770 533.00 | | 770 533.00 | 770 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 141.00 | 1 012.00 | 52 129.00 | 53 141.00 |
BZ Autres créances | 224 332.00 | | 224 332.00 | 224 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 369.00 | | 1 128 369.00 | 1 128 369.00 |
CF Disponibilités | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 514.00 | 1 012.00 | 2 218 502.00 | 2 219 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 604.00 | 2 117 378.00 | 2 488 225.00 | 4 605 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 376 164.00 | | | 376 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 233.00 | | | 394 233.00 |
DL TOTAL (I) | 814 397.00 | | | 814 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 764.00 | | | 782 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 295.00 | | | 525 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 784.00 | | | 248 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
EA Autres dettes | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 828.00 | | | 1 673 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 225.00 | | | 2 488 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 748.00 | | | 1 635 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 432 098.00 | | 13 432 098.00 | 13 432 098.00 |
FG Production vendue services | 194 120.00 | | 194 120.00 | 194 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 626 219.00 | | 13 626 219.00 | 13 626 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 633 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 018 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 071 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 775.00 | | | -10 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 665.00 | | | 165 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 661 778.00 | | | 13 661 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 267 545.00 | | | 13 267 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 233.00 | | | 394 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 764.00 | 782 764.00 | | 782 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 295.00 | 525 295.00 | | 525 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 881.00 | 34 801.00 | 38 080.00 | 72 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 784.00 | 248 784.00 | | 248 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 231.00 | 307 194.00 | 20 038.00 | 327 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 828.00 | 1 635 748.00 | 38 080.00 | 1 673 828.00 |