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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 510 844.00 | 241 751.00 | 1 269 094.00 | 1 510 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 842.00 | 77 403.00 | 166 439.00 | 243 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 700.00 | 256 459.00 | 924 241.00 | 1 180 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 010.00 | 72 456.00 | -4 446.00 | 68 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 098.00 | 648 068.00 | 2 361 030.00 | 3 009 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BT Marchandises | 1 137 070.00 | | 1 137 070.00 | 1 137 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 956.00 | 2 079.00 | 76 877.00 | 78 956.00 |
BZ Autres créances | 324 685.00 | | 324 685.00 | 324 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 407 263.00 | | 1 407 263.00 | 1 407 263.00 |
CF Disponibilités | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 482.00 | 2 079.00 | 2 973 403.00 | 2 975 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 580.00 | 650 147.00 | 5 334 433.00 | 5 984 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 890 376.00 | | | 890 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 098.00 | | | 772 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 474.00 | | | 1 706 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 449.00 | | | 2 183 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 808.00 | | | 269 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 640.00 | | | 637 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 869.00 | | | 426 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
EA Autres dettes | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 937.00 | | | 96 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 959.00 | | | 3 627 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 433.00 | | | 5 334 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 721.00 | | | 1 923 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 993 798.00 | | 19 993 798.00 | 19 993 798.00 |
FG Production vendue services | 574 608.00 | | 574 608.00 | 574 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 568 406.00 | | 20 568 406.00 | 20 568 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 585 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 471 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 509 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 376.00 | | | 314 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 676 864.00 | | | 20 676 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 904 766.00 | | | 19 904 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 098.00 | | | 772 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 815.00 | 2 079.00 | | 1 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815.00 | 2 079.00 | | 1 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815.00 | 2 079.00 | | 1 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 808.00 | 269 808.00 | | 269 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 640.00 | 637 640.00 | | 637 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 937.00 | 96 937.00 | | 96 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183 449.00 | 479 211.00 | 1 638 705.00 | 2 183 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 869.00 | 426 869.00 | | 426 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 390.00 | 417 450.00 | 4 940.00 | 422 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 959.00 | 1 923 722.00 | 1 638 705.00 | 3 627 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |