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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
AH Fonds commercial | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 811.00 | 26 185.00 | 626.00 | 26 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 916.00 | 588 574.00 | 125 341.00 | 713 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 155.00 | 631 730.00 | 158 425.00 | 790 155.00 |
BT Marchandises | 1 239 438.00 | | 1 239 438.00 | 1 239 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 608.00 | 57 746.00 | 336 861.00 | 394 608.00 |
BZ Autres créances | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
CF Disponibilités | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 783.00 | 57 746.00 | 1 698 036.00 | 1 755 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 938.00 | 689 476.00 | 1 856 461.00 | 2 545 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 853 166.00 | | | 853 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 962.00 | | | -38 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 821.00 | | | 1 023 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 920.00 | | | 581 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 006.00 | | | 157 006.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 640.00 | | | 832 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 461.00 | | | 1 856 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 949.00 | | | 823 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 996 464.00 | 208 960.00 | 4 205 424.00 | 3 996 464.00 |
FG Production vendue services | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 397.00 | 208 960.00 | 4 214 357.00 | 4 005 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 732.00 | |
GE Autres charges | | | 35 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 493.00 | | | 4 258 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 455.00 | | | 4 297 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 962.00 | | | -38 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 302.00 | | 14 213.00 | 826 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888.00 | 17 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 360.00 | 790 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 472.00 | 740 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 987.00 | | 14 213.00 | 775 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 610.00 | 63 592.00 | 49 472.00 | 617 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 168.00 | 801.00 | | 16 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 441.00 | 62 791.00 | 49 472.00 | 601 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 352.00 | 47 732.00 | 32 337.00 | 42 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 352.00 | 47 732.00 | 32 337.00 | 42 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 352.00 | 47 732.00 | 32 337.00 | 42 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 732.00 | 32 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 920.00 | 581 920.00 | | 581 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
UX Autres créances clients | 307 678.00 | | | 307 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 929.00 | | | 86 929.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 498.00 | 39 807.00 | 8 690.00 | 48 498.00 |
VI Groupe et associés | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VP Divers | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 639.00 | 461 986.00 | 12 653.00 | 474 639.00 |
VW T.V.A. | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 640.00 | 823 949.00 | 8 690.00 | 832 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
ST Autres comptes | 419 587.00 | | | 419 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 748.00 | | | 151 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 023.00 | | | 90 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 543.00 | | | 800 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 409.00 | | | 688 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 304.00 | | | 671 304.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |