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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
AH Fonds commercial | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 365.00 | 717 439.00 | 149 926.00 | 867 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 906.00 | 759 522.00 | 182 383.00 | 941 906.00 |
BT Marchandises | 1 269 894.00 | | 1 269 894.00 | 1 269 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 569.00 | 42 307.00 | 338 262.00 | 380 569.00 |
BZ Autres créances | 89 275.00 | 18 403.00 | 70 872.00 | 89 275.00 |
CF Disponibilités | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 048.00 | 60 710.00 | 1 780 338.00 | 1 841 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 955.00 | 820 233.00 | 1 962 722.00 | 2 782 955.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 861 735.00 | | | 861 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 083.00 | | | 1 075 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 391.00 | | | 124 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 190.00 | | | 530 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 041.00 | | | 139 041.00 |
EA Autres dettes | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 638.00 | | | 887 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 722.00 | | | 1 962 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 851.00 | | | 814 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 699.00 | | 70 965.00 | 909 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 758.00 | 941 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 758.00 | 892 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 662.00 | | 70 965.00 | 860 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 887.00 | 79 654.00 | 28 018.00 | 707 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 307.00 | 79 654.00 | 28 018.00 | 691 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 226.00 | 28 320.00 | 240.00 | 14 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 038.00 | 6 365.00 | | 12 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 264.00 | 34 685.00 | 240.00 | 26 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 264.00 | 34 685.00 | 240.00 | 26 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 320.00 | 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 190.00 | 530 190.00 | | 530 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
UX Autres créances clients | 329 801.00 | 329 801.00 | | 329 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 391.00 | 51 604.00 | 72 787.00 | 124 391.00 |
VI Groupe et associés | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 508.00 | 496 853.00 | 13 655.00 | 510 508.00 |
VW T.V.A. | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 638.00 | 814 851.00 | 72 787.00 | 887 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
ST Autres comptes | 502 025.00 | | | 502 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 208.00 | | | 157 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
YT Sous‐traitance | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 670.00 | | | 84 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 261 206.00 | | | 1 261 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 496.00 | | | 743 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 224.00 | | | 785 224.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |