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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 601.00 | 25 022.00 | 5 579.00 | 30 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 395.00 | 185 559.00 | 39 836.00 | 225 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 496.00 | 225 092.00 | 106 403.00 | 331 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BN En cours de production de biens | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 374.00 | | 122 374.00 | 122 374.00 |
BZ Autres créances | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 239 015.00 | | 239 015.00 | 239 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 960.00 | | 493 960.00 | 493 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 456.00 | 225 092.00 | 600 363.00 | 825 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 245.00 | 248 528.00 | | 296 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 639.00 | 47 716.00 | | 40 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 345 684.00 | 306 045.00 | | 345 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 137.00 | 36 384.00 | | 13 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 611.00 | 31 779.00 | | 101 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 319.00 | 30 012.00 | | 40 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 918.00 | 97 798.00 | | 93 918.00 |
EA Autres dettes | 5 692.00 | 3 946.00 | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 679.00 | 199 921.00 | | 254 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 363.00 | 510 646.00 | | 600 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 679.00 | 186 785.00 | | 254 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 152.00 | | 8 727.00 | 338 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 382.00 | 331 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 382.00 | 270 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 164.00 | | 8 727.00 | 277 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 963.00 | 29 232.00 | 15 103.00 | 210 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 963.00 | 29 232.00 | 15 103.00 | 210 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 122 374.00 | | | 122 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VI Groupe et associés | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 596.00 | 150 588.00 | 8.00 | 150 596.00 |
VW T.V.A. | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 679.00 | 254 679.00 | | 254 679.00 |