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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 217.00 | 15 320.00 | 5 897.00 | 21 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 748.00 | 183 703.00 | 61 045.00 | 244 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 463.00 | 213 534.00 | 127 929.00 | 341 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BN En cours de production de biens | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 069.00 | | 77 069.00 | 77 069.00 |
BZ Autres créances | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
CF Disponibilités | 275 423.00 | | 275 423.00 | 275 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 673.00 | | 486 673.00 | 486 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 136.00 | 213 534.00 | 614 602.00 | 828 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 979.00 | 336 885.00 | | 353 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 007.00 | 17 094.00 | | 29 007.00 |
DL TOTAL (I) | 391 786.00 | 362 779.00 | | 391 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 985.00 | 13 544.00 | | 45 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 067.00 | 95 488.00 | | 62 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 371.00 | 20 972.00 | | 49 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 994.00 | 57 352.00 | | 64 994.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 816.00 | 187 756.00 | | 222 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 602.00 | 550 535.00 | | 614 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 330.00 | | 31 133.00 | 320 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 341 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 280 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 343.00 | | 31 133.00 | 259 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 839.00 | 21 695.00 | 10 000.00 | 201 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 839.00 | 21 695.00 | 10 000.00 | 201 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 985.00 | 20 227.00 | 25 758.00 | 45 985.00 |
VI Groupe et associés | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 460.00 | 95 452.00 | 8.00 | 95 460.00 |
VW T.V.A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 816.00 | 197 058.00 | 25 758.00 | 222 816.00 |