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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BZ Autres créances | 95 845.00 | | 95 845.00 | 95 845.00 |
CF Disponibilités | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 700.00 | | 627 700.00 | 627 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 700.00 | | 627 700.00 | 627 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 219.00 | 553 219.00 | | 553 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 64 601.00 | 569 175.00 | | 64 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 484.00 | -504 574.00 | | -9 484.00 |
DL TOTAL (I) | 622 994.00 | 632 477.00 | | 622 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 556 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 3 304.00 | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 707.00 | 559 789.00 | | 4 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 700.00 | 1 192 266.00 | | 627 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 096.00 | | | 680 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 096.00 | | | 680 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680 096.00 | | | -680 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 498 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 880.00 | 94 056.00 | | 676 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 364.00 | 598 631.00 | | 686 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 484.00 | -504 574.00 | | -9 484.00 |