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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BZ Autres créances | 2 339 831.00 | | 2 339 831.00 | 2 339 831.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 124.00 | | 2 865 124.00 | 2 865 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 124.00 | | 2 865 124.00 | 2 865 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 219.00 | 553 219.00 | | 553 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 48 875.00 | 55 117.00 | | 48 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246 453.00 | -6 242.00 | | 2 246 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 204.00 | 616 751.00 | | 2 863 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 854.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920.00 | 3 874.00 | | 1 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 124.00 | 620 626.00 | | 2 865 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 245 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 583.00 | 556.00 | | 2 252 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 130.00 | 6 798.00 | | 6 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246 453.00 | -6 242.00 | | 2 246 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VC Groupe et associés | 2 336 520.00 | 2 336 520.00 | | 2 336 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 831.00 | 2 339 831.00 | | 2 339 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |