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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BT Marchandises | 423 292.00 | | 423 292.00 | 423 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 468.00 | 30 725.00 | 679 743.00 | 710 468.00 |
BZ Autres créances | 281 419.00 | | 281 419.00 | 281 419.00 |
CF Disponibilités | 77 497.00 | | 77 497.00 | 77 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 071.00 | 30 725.00 | 1 464 346.00 | 1 495 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 941.00 | 48 595.00 | 1 464 346.00 | 1 512 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
DL TOTAL (I) | 122 502.00 | | | 122 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 061.00 | | | 1 219 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
EA Autres dettes | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 843.00 | | | 1 341 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 346.00 | | | 1 464 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 843.00 | | | 1 341 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 946.00 | 1 821 129.00 | 4 829 075.00 | 3 007 946.00 |
FG Production vendue services | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 783.00 | 1 821 129.00 | 4 842 913.00 | 3 021 783.00 |
FM Production stockée | | | 319 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 683 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 871.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459.00 | | | 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 475.00 | | | 5 162 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 358.00 | | | 5 100 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 061.00 | 1 219 061.00 | | 1 219 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 710 468.00 | | | 710 468.00 |
VB T. V. A. | 281 419.00 | | | 281 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 923.00 | 991 923.00 | | 991 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 843.00 | 1 341 843.00 | | 1 341 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 336 219.00 | | | 336 219.00 |
ST Autres comptes | 217 641.00 | | | 217 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
YT Sous‐traitance | 111 617.00 | | | 111 617.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 329 539.00 | | | 329 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 089.00 | | | 549 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926 546.00 | | | 926 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043 528.00 | | | 1 043 528.00 |